1.负责现金收付、银行存取现金等日常收支管理，以及银行业务办理，主要包括开户、存款、转账、结算，往来账款等业务工作；
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3.每日根据原始凭证逐笔登记现金、银行存款日记账；
4.负责开具增值税发票以及发票管理工作；
5.金蝶凭证录入、对账、记账凭证的装订机归档；
6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

1.审核收费核算员每日提交的收入日结表、医疗费用结算单及发票等纸质单据，与医院HIS系统导出的日报表进行核对，确保日收入数据的准确性；
2.整理汇总日收入纸质单据明细如医疗结算单等，月初去银行打印每月对账单、明细单、税单等，结合收费核算员提交的算账表和收入缴款单，编制月收入汇总表，核对至三表数据相符；
3.医院收费处发票系统后台（快捷医系统和税控系统）维护和管理，纸质发票和电子发票的申领、分发、开票、冲红等，每月进行分联装订归档，上传至电子税局系统验旧并更新发票台账，每月导出医院HIS系统开出的发票和税控系统后台导出的发票进行核对，确保数据准确；
4.配合收费处和业务员日常查账和挂钩单位到账表更新，协助资金组主管处理医院各款项付款，如日常退病人工伤款，第三方耗材付款及员工报销支付等；
5.与银行等金融机构进行日常业务往来，处理收入与支出相关的业务，例如存款、支票、汇款、贷款、结算等，协助收费处去银行存现金以及完成上级领导交办的其他临时性工作；
6.协助医保办核对医保月结收入，如居民和职工基本医疗、特定门诊等各项医保数据并进行整理、核对并分析；