岗位:全职
年龄:不限
1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的, 要拒绝办理报销手续;登记和跟进借支还款情况;
2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结; 定期盘点在管资金,资金账户应收应付满足日常开支;每日负责盘清 库存现金,核对现金日记账;
3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不 得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致;
4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作;负责接收各项银行到款 进账凭证;
5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿;
6.加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现
金、各种印章、支票、收据及其他证卷;7.负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作;
7.负责编造现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金;
8.及时与银行对帐,作好银行对帐调节表;