出纳 

现金和银行存款管理：出纳负责管理公司的现金和银行存款，包括收取客户的现金、付款给员工发放工资以及处理各种报销和借款等。每一次的现金交易都需要做好记录，确保账目清晰。?
银行结算：处理银行的转账、开户、销户、网银维护及信息更新等日常管理工作，打印、整理银行对账单及回单。?
票据和有价证券的管理：保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等，确保其安全和完整无缺。?15
财务报表编制：编制现金流量表、银行调节表等财务报表，以便管理层了解公司的财务状况。
账务核对：定期核对现金和银行存款的账目，确保没有出现错误和遗漏。
其他职责：包括管理公司各银行账户，认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和货币的资金管理制度，规范资金流向和流量，不得做支现金等。