岗位:全职
年龄:不限
1、资金管理:负责公司各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算工作;及时登记现金和银行日记账,做到日清月结、账账相符、账证相符、账实相符;及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。
2、报表工作:月末及时与银行账户对账,编制公司《银行存款余额调节表》及填写结报单发送相关会计进行核对;每日编制《资金日报》,清晰呈现公司资金的增减变动;月末编制《收入支出分析表》,《用款计划表》。
3、账户管理工作:负责公司的支票管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿;保管公司法人印章,做好印鉴使用与外出携带的登记管理,印鉴安全完整,经办人安全用印、合规用印;
4、安全与保密:严格资金管理,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不得用白条抵库;加强安全防范意识,履行安全防盗措施,现金、银行票据、有价证券、印鉴以及保险柜、网银交易密码或密钥的安全。
5、其他工作:及时打印月末已结账凭证,交由相关负责会计。
任职要求
1、 本科及以上学历,财务或会计类相关专业,有会计职称者优先;
2、对数据敏感,有团队合作精神,有责任心,工作踏实、认真;
3、对工作具有较强的责任心,能熟练使用办公软件。