岗位:全职
年龄:不限
在财务部的直接管理下,负责公司各经营实体收银台(前台)的收银工作,准确统计各经营实体的经营业绩,监督业务部门做好顾客档案的管理工作。
岗位职责:
1、按照财务部《收、付款业务流程》,及时、准确地根据收银单收取公司在经营过程中实现的营业收入。
2、按照顾客档案与工作单核对,复核为顾客服务的项目、价格,复核顾客档案中留存项目和金额的余额。
3、按照公司《现金管理制度》,妥善保存已收取、但未能及时送存银行的现金和结算票据。
4、每日定时将收银单与收取的现金、银行收款结算票据进行核对清点,核对无误后及时、准确、安全地将当天收取的现金营业收入送存银行。
5、按照当日实现的营业收入情况,填写销售及营业日报表及分析表,报财务部及相关部门。
6、将银行回单与收银单、工作单报送财务部出纳,与出纳核对、结清当日账目。
7、需要交接班的,结清库存备用现金余额,与对班交接工作。
8、严格执行公司《现金管理制度》,妥善保管好过夜的现金并对其负责。
9、按照公司《现金管理制度》,支付准许在收银台支付的现金。
10、妥善保管、使用刷卡机、验钞机、保险柜等收银台配备的工作器具。
11、协助财务部主管人员监督营销部对商品、项目的价格、折扣、赠品管理的执行情况。
12、严格遵守前台接待人员工作规范,做好对业务部门顾客档案的监督管理工作。
13、完成财务部临时交办的其他任务。