岗位：全职
年龄：不限
1、根据国家有关财务法规和本企业财务制度的规定，每月、每季按时做好各种财务报表;
2、每日及时核对现金及银行的明细并积极确认（找相关人员）
3、及时登记（金蝶）现金及银行帐（督促会计审核）
4、每日清点现金及银行余额，并备用金不超标
现金支付管理：
1、准确并无误支付各项费用
2、在资金周转正常情况下，及时支付报销单据（最长周期时间3个工作日）。
3、严格按照报销流程支付各项费用，并确认核对每笔账户的户名及账号与报销单据一致
4、每月与会计核对现金、银行，并报财务总监
5、每月配合会计核对工资，工资的准确性。将工资明细发放给每位员工；
6、严格遵守现金管理制度，不得混用公司资金，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
财务报表管理：
1、店家收款明细表及支付各项费用明细表，次月5号前报于财务总监及会计总管
2、对合同及其他资料的保管及出入登记事项
3、每月与外账会计核对对公账户的资金及银行的账户，呈报财务主管及财务总监
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证
5、完成财务总监下达的其他工作，编制各种资金报表
