岗位:全职
年龄:不限
一、现金收付
1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工
作。
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据。
3、负责I资的按时发放、保管、邮寄等 工作及各类款项的报销。
二、登记日记账
1、及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写出纳日报表,
报送领导。
三、现金提存与保管
1、根据企业经营需要,按企业及有关规定提取、送存和保管现金,经营活动的正常运行
2、准确完成清查现金和银行存款工作,账、账相符,账、实相符
四、银行账务与支專理
1、及时将收回的支票背书后,送交银行进账,及时查对款项的到账情况,填写银行日记账
2、凭领导审批的申领单开具支票,做到准确无误
3、每月及时从银行取回对账单,与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章,对未对上的款项要及时查
对原因,编制银行对账余额调节表
五、月末数据整理
1、超市新品增加、月末超市数据整理,交会计
2、月末餐饮数据整理,交会计