出纳 

1.协助财务经理处理日常财务业务，合理反映公司在经营过程中需对外披露的经济活动情况；
2.及时催收业务票据，避免经营损失；
3.及时复核各门诊收费单据及各门诊销售数据统计，核对交款是否正确；
4.及时复核门诊的现金日记账，以资金的真实和准确性；
5.月末最后一天下午安排并监督门诊盘点库存，并做盘点差异表；
6.及时、准确处理会计账务；
7.每月十日前上交财务报表给财务经理；
8.每月核算并发放工资；
9.及时处理涉税事项；
10.不定期到门诊检查财务相关工作；
11.制定工作计划，及时反映业务处理过程中出现和存在的问题，定期向分管领导做工作总结、汇报；
12.配合制定相关规则和要求，引导和帮助业务人员合理处理涉及财务的业务事项；
13.监督仓库工作，核对库存余额，正确反映经营成本；
14.监督出纳工作，不定期对出纳现库存现金进行盘点；
15.组织建立公司固定资产卡片，监督固定资产的日常管理及盘点；
16.按有关规定做好发票的管理和开具工作，并做好签收；
17.领导交办的其他事项。