一、资金管理
1.负责对货币资金业务的管理，按日登记现金、银行存款日记帐，核对库存现金，做到货币资金日清月结；
2.负责现金、银行存款的资金安全，负责与主管会计核对库存现金、银行存款；按月及时与各开户行进行对帐，并编制银行存款余额调节表，帐帐相符、帐实相符；
3．负责办理货币资金的收、支业务；
按照规定的程序办理货币资金收入业务，必须开具收款票据，货币资金及时、完整入账；货币资金支付必须按规定程序办理资金支付手续；及时登记现金日记账和银行存款日记账。按照《现金管理暂行条例》的规定办理现金的收支业务。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。实行现金库存限额管理，超过限额的部分，必须当日送存银行并及时入账，不得坐支。
按照《支付结算办法》等有关规定加强银行账户的管理。严格按照规定开立账户、办理存款、取款和结算；定期检查、清理银行账户的开立及使用情况；加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。严禁出借银行账户；
4.负责督促各部门做好资金使用计划申报工作；
5.负责全院资金收支的分析与管理；
6.负责现金收支快报和收入日报表的填报，按质按量按时上报集团；
二、票据管理
1．签发的支票应进行备查登记。
2.负责各类发票、收据等收入票据的统一管理。对收入票据的购买、印制、保管、领用、核销、遗失处理、清查、归档等设立票据登记簿进行详细记录，防止票据遗失、盗用。
三、其他
负责完成财务主任安排的其他工作。
任职资格：
教育背景：财务会计、审计等大专以上学历；初级以上职称。
知识要求沟通、交流、表达能力强。
工作能力：悉银行业务、银行票据的管理，能熟练操作计算机。
经验：三年以上出纳工作经验。
其它：爱岗敬业、工作认真负责。
