出纳 

负责公司的现金、银行结算业务及结算。
1.按照公司财务制度规定,办理相关现金及银行收付业务,并及时、正
确登记现金,银行日记账做到日清月结。
2.按照公司规定,审核相应的费用报销单据,并确认是否由部门负责人、
总经办审核确认后,及时安排零星报销。
3.每月初配合总账会计及时核对薪资发放金额,按时准确做好工资的数
据报盘、发放工作。
4.通过公司网银明细准确向总账会计传递相关凭证;凭证及时录入U9
出纳系统并转总账审核确认。
5.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报并查找原因;
并及时向部门领导说明情况。
6.安全、完整保管库存现金和各种银行票据、收据、银行抬头账号
章以及所属公司银行制单操作盘。
7.每月及时赴银行取回单并妥善附在记账凭证后,并核对银行日记账与
银行对账单金额,有差异数据及时编制《银行余额调节表》; 银行对
账单和银行余额调节表,按月区分整理,按年装订成册归档;月末结
账前,出纳和总账会计核对库存现金、现金及银行日记账余额。
8.每月由总账会计核实所有会计凭证后,及时装订成册归档。
9.前编制《资金日报表》, 及时报告公司资金使用和结存
情况。
10.按时有效的完成银行账户信息年检及变更手续。
11.积极配合上级领导、及时完成交办的其他工作。