总账会计 

1. 严格执行企业会计准则等相关会计制度，遵守法律法规以及公司财务管理制度，协助财务部经理制定并完善本公司财务管理制度及办法。

2. 及时赴所辖税务局申购发票以存量能过满足开票需求，严格按照相关发票管理办法申购、使用、保管、缴销发票。

3. 根据核对一致的各营运点提交的发票开立申请和业务合同（若金额不符，需提供备忘录等），开具所属月份的服务费发票并传递至相关营运点指定人员并催讨回款。

4. 完成业务合同、补充协议、备忘录等开具发票、确认收入的支持性文件的归档工作，具体工作细化至各营运点或各公司。

5. 复核人力资源部移交的与工资、社保、公积金相关的原始凭证，根据核对无误的原始凭证计提并于下月授权支付所属月份的工资、社保、公积金等。

6. 每月终了，核对各项账款，账账相符，如有不符，及时查明原因并报告。

7. 按照财务报表编制基础编制各类财务报表。

8. 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报。

9. 在税务局规定的申报期内完成所属月份的纳税申报工作，及时收取缴款凭证，并完成纳税申报书面文件的归档工作。

10. 及时完成会计资料（包括但不限于记账凭证、账簿等其他会计资料）的打印及装订工作。

11. 熟悉公司业务，沟通并协调各营运点以及公司各内部职能部门的工作，如有问题及时上报会计经理。

12. 及时学习税收政策，及时向所辖税务局申请并完成公司免退税、股利分配等涉税事项。

13. 做好年终决算、企业所得税汇算清缴工作、配合会计师事务所的审计工作。

14. 及时赴所辖税务局申购发票并运营点开票需要，对发票存根联及作废发票按发票号码先后次序装订并归档。

15. 按时认证增值税专用发票的进项抵扣，打印认证结果清单，并做好增值税专用发票抵扣联的装订工作。

16. 对外积极协调银行、税务、财政、工商具体相关工作。

17. 因公司战略变化，需要及时办理税务、财政、工商具体相关变更工作。

18. 完成上级领导安排的其他工作。