岗位:全职
年龄:不限
1.办理现金收付及银行结算,收取支票时查验、核对;现金的提取、送存、保管工作,以及各类****凭证、发票的保管。
检查门诊、住院收费处日常工作,包括备用金及收费日报表的核对。
2.做好医院每个月资金计划的预测和报批,以收定支做好月度现金流管控,预计累计净现金流无法达成预算时及时预警;及时发放工资。
3.分析闲置资金金额,选择风险适中、期限合适、赎回灵活的理财产品。
4.次月3日前,编制预提费用明细表,准确及时编制银行余额调节表
5.做好其他应收、预付、应收款的账龄分析,对即将超期的款项及时向业务部门进行预警,对超期仍未收回的款项要求业务部门提供解决方案、回款。
6.收到合同后,登记合同台账,并根据收付款更新台账内容,装订凭证,与供应商、客户核对往来账,每月披露对账进度
组织存货、固定资产盘点,撰写盘点报告,对资产管理存在的问题提出意见。