岗位:全职
年龄:不限
1、主管公司现金与银行帐户的管理工作,负责公司资金划转及调度工作,que保资金安全;
2、严格按照集团财务管理制度及要求,审核、办理日常现金收付,银行收、付款业务,不得有误;
3、保管库存现金、票据及其他有价证券,准确办理公司各类银行票据业务;
4、负责核对现金、银行帐户,负责全部收款、付款查询;
5、负责各基地、各公司出纳及收银员工作衔接工作;
6、及时准确地向相关会计人员传递、移交相关凭证、财务资料;
7、定期与会计核对现金、银行存款有关账目,及时与银行定期对账,编制银行余额调节表;
8、登记现金日记帐和银行存款日记帐,并做到日清月结;
9、编制资金收支日报表、月报表,负责分类统计收付款项及汇总工作、编报及汇总公司资金日报表;
按时按质装订相关凭证及保管相关财务档案资料,保管好银行网银及U盾密码,不得外泄;
完成领导交办的其他工作任务。