出纳 

1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 
2按规定收付现金，现金安全。 
3每日核对库存现金，帐存与库存现金相符。 
4按规定登记现金日记帐，真实清楚。 
5按规定装订凭证，装订质量。 
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以充足的流动资金。 
8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 
10月终及时调整未达帐项，未达帐项不跨月。