出纳 

1、总体要求
严格按照财务部制定的“资金支付审批权限和签字组合制度”、“会计核算工作流程及标准制度”、“资金管理制度”等制度审核收付款凭证，办理款项收付业务，对不完整、不真实、违反法规、制度的支付业务，一律拒绝办理。
2、认真贯彻资金管理制度。严格按照医院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
3、负责与收费处的结算工作，监督管理收费处的结算工作，发现异常及时上报。
4、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根收回的管理。
5、妥善保管有关印鉴、****票据和****支票。
6、每日核对库存现金，做到账实相符。
7、每月与银行进行账目核对，编制“银行存款余额调节表”。
8、建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账账相符、账实相符。
9、负责各银行账户对账工作，及时取回有关费用单据和对账单。
10、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
11、负责员工工资发放。
12、负责医院物价工作，负责医院收费项目的审核、申报、公示。
13、负责与各类医保机构医保款核对，正常医保款催收工作。
14、完成领导交办的其他工作。