出纳 

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。根据已经办理完毕的报销单据和拨
款单，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，随时掌握银行存款余额。
2、根据报销凭证、拨款单和收款单进行收付款。根据审核人员和领导签字的收付款凭
证，办理款项收付。
3、每日负责盘清库存现金，银行卡现金，并与现金日记账相符，库存现金不能超过 5
万，超过部分要及时存入医院对公银行账户。医院现金不能与私人现金混用，不坐支现金，
不任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交
他人。
4、保管好支票、印鉴。不允许开空头、支票。对于填写错误的支票，必须加
盖“作废”字样印章，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将
银行账户、出借给任何单位或个人办理结算。
5、负责将报销凭证，收付款凭证，交财务会计（每周交，次月 5 号前必须全部
交清上月单据）。
6、负责银行账户的开立、销户，每月必须到银行取回、打印银行单据、银行对账单，
并附在相应的凭证后面。
7、遇特殊情况，经医院负责人同意未签字先付款的，必须在 5 日内完成补签手续。
8、完成领导安排的其他工作。