岗位:全职
年龄:不限
1) 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2) 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3) 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4) 支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
5) 对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
6) 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、账实相符。
7) 要根据审批手续完整的收款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
8) 按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表随时处理未达账项。
完成上级交办的其他任务。