出纳 

1、 负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

2、 统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

3、 保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

4、 根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

5、 及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

6、 复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

7、 及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

8、 保管出纳工作相关的账册、凭证；

9、 办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

10、完成上级交办事项。